有価証券報告書-第14期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年12月24日 10:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成25年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益 | 1,647 | 2,622 |
減価償却費 | 507 | 512 |
のれん償却額 | 1,129 | 1,125 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 48 | 65 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -44 | -35 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12 | 15 |
受取利息及び受取配当金 | -9 | -6 |
支払利息 | 692 | 623 |
持分変動損益(△は益) | -14 | -1,656 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -101 |
株式交付費 | 5 | 0 |
社債発行費償却 | 20 | 74 |
固定資産除却損 | 17 | 20 |
事業譲渡損益(△は益) | -116 | - |
減損損失 | 133 | 249 |
店舗閉鎖損失 | 7 | 3 |
訴訟和解金 | 35 | 10 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2 | 9 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4 | 26 |
関係会社株式評価損 | - | 15 |
金利スワップ評価損益(△は益) | -32 | -43 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -126 | 113 |
売上債権の増減額(△は増加) | -68 | -54 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 48 | -16 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -241 | -66 |
未払金の増減額(△は減少) | 11 | -5 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -74 | -154 |
その他 | -247 | -481 |
小計 | 3,346 | 2,865 |
利息及び配当金の受取額 | 6 | 9 |
利息の支払額 | -637 | -608 |
法人税等の支払額 | -73 | -55 |
訴訟和解金の支払額 | -62 | -10 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,579 | 2,200 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -86 | -64 |
定期預金の払戻による収入 | 22 | 538 |
有形固定資産の取得による支出 | -862 | -127 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,042 | 1,059 |
無形固定資産の取得による支出 | -179 | -208 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | 45 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 17 | 16 |
関係会社株式の取得による支出 | -169 | - |
関係会社株式の売却による収入 | 1 | - |
出資金の払込による支出 | 0 | 0 |
出資金の回収による収入 | 0 | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -178 | - |
貸付けによる支出 | 0 | -7 |
貸付金の回収による収入 | 177 | 19 |
敷金及び保証金の払込による支出 | -34 | -40 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 93 | 102 |
その他 | 22 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 855 | 1,333 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 287 | - |
短期借入金の返済による支出 | -2,480 | - |
長期借入れによる収入 | 2,693 | 41,171 |
長期借入金の返済による支出 | -3,060 | -42,001 |
社債の償還による支出 | -744 | -2,979 |
新株式の発行による支出 | - | 0 |
新株予約権の行使による収入 | - | 9 |
少数株主からの払込みによる収入 | 200 | - |
その他 | -10 | -34 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,114 | -3,834 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 320 | -300 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,572 | 3,853 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -39 | -469 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,853 | 3,083 |