EL CAMINO REAL（8889）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年12月24日 10:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成25年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年10月1日
至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,647 | 2,622 |
| 減価償却費 | 507 | 512 |
| のれん償却額 | 1,129 | 1,125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48 | 65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | -35 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -6 |
| 支払利息 | 692 | 623 |
| 持分変動損益（△は益） | -14 | -1,656 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -101 |
| 株式交付費 | 5 | 0 |
| 社債発行費償却 | 20 | 74 |
| 固定資産除却損 | 17 | 20 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -116 | － |
| 減損損失 | 133 | 249 |
| 店舗閉鎖損失 | 7 | 3 |
| 訴訟和解金 | 35 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 26 |
| 関係会社株式評価損 | － | 15 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -32 | -43 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -126 | 113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68 | -54 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48 | -16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -241 | -66 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11 | -5 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -74 | -154 |
| その他 | -247 | -481 |
| 小計 | 3,346 | 2,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 9 |
| 利息の支払額 | -637 | -608 |
| 法人税等の支払額 | -73 | -55 |
| 訴訟和解金の支払額 | -62 | -10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,579 | 2,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -86 | -64 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22 | 538 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -862 | -127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,042 | 1,059 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -179 | -208 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 16 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -169 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1 | － |
| 出資金の払込による支出 | 0 | 0 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -178 | － |
| 貸付けによる支出 | 0 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 177 | 19 |
| 敷金及び保証金の払込による支出 | -34 | -40 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 93 | 102 |
| その他 | 22 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 855 | 1,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 287 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,480 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,693 | 41,171 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,060 | -42,001 |
| 社債の償還による支出 | -744 | -2,979 |
| 新株式の発行による支出 | － | 0 |
| 新株予約権の行使による収入 | － | 9 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 200 | － |
| その他 | -10 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,114 | -3,834 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 320 | -300 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,572 | 3,853 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -39 | -469 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,853 | 3,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
