キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年10月1日
至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,496 | 2,092 |
| 減価償却費 | 645 | 689 |
| 減損損失 | 84 | 0 |
| のれん償却額 | 1,176 | 1,156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 330 | 279 |
| 持分変動損益（△は益） | | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -106 | 41 |
| 固定資産除却損 | 13 | 46 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -286 | － |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | -268 |
| 店舗閉鎖損失 | 10 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -327 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 21 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -19 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33 | 55 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23 | 53 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 136 | 476 |
| 営業投資有価証券の増減（△は増加） | -30 | -500 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -61 | -16 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -108 | -123 |
| その他 | 70 | -622 |
| 小計 | 4,045 | 3,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 51 |
| 利息の支払額 | -330 | -276 |
| 法人税等の支払額 | -358 | -573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,408 | 2,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -288 | -890 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,280 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -612 | -1,433 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 407 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -74 | -52 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 425 | 33 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -68 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 14 | 52 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 117 |
| 貸付けによる支出 | － | -28 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 33 |
| 敷金及び保証金の払込による支出 | -58 | -362 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 93 | 154 |
| その他 | 5 | -291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 799 | -2,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,200 | 3 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,200 | -346 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,812 | -2,525 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 598 | 734 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | |
| 配当金の支払額 | -163 | -185 |
| その他 | -81 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,963 | -987 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,232 | -645 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,840 | 3,194 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5 | － |
