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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年10月1日至 2019年3月31日	自 2019年10月1日至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-273	-972
減価償却費	371	388
減損損失	－	26
のれん償却額	416	419
負ののれん発生益	-1	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	16	66
賞与引当金の増減額（△は減少）	－	-12
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	0	-2
受取利息及び受取配当金	-16	-10
受取保険金	-274	－
支払利息	66	66
持分変動損益（△は益）	－	-2
為替差損益（△は益）	7	-7
持分法による投資損益（△は益）	86	178
固定資産除却損	39	80
固定資産売却損益（△は益）	-7	177
事故関連損失	1,007	70
店舗閉鎖損失	43	15
投資有価証券売却損益（△は益）	-52	-1
売上債権の増減額（△は増加）	-369	-327
たな卸資産の増減額（△は増加）	10	23
仕入債務の増減額（△は減少）	393	335
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	-159	-52
未払金の増減額（△は減少）	-184	-377
未払消費税等の増減額（△は減少）	-551	-69
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	-36	-23
その他	-72	-421
小計	457	-432
利息及び配当金の受取額	53	49
利息の支払額	-64	-66
法人税等の支払額	-792	-149
受取保険金の受取額	251	－
事故関連損失の支払額	-499	-70
営業活動によるキャッシュ・フロー	-593	-670
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-560	-136
有形固定資産の売却による収入	1	282
無形固定資産の取得による支出	-208	-204
投資有価証券の取得による支出	-50	－
投資有価証券の売却による収入	50	6
貸付けによる支出	-525	-530
貸付金の回収による収入	27	641
敷金及び保証金の差入による支出	-9	-21
敷金及び保証金の回収による収入	52	74
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-263	-2
その他	-29
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,515	106
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	770	280
短期借入金の返済による支出	-521	-232
長期借入れによる収入	－	18
長期借入金の返済による支出	-982	-1,316
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-248	-424
セール＆割賦バック取引による収入	189	－
セール＆割賦バック取引による支出	-89	-134
その他	-17	-7
財務活動によるキャッシュ・フロー	-900	-1,813
現金及び現金同等物に係る換算差額		2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,009	-2,374
現金及び現金同等物の四半期末残高	7,937	5,562

EL CAMINO REAL（8889）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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