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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年10月1日至 2020年3月31日	自 2020年10月1日至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-972	350
減価償却費	388	392
減損損失	26	－
のれん償却額	419	392
貸倒引当金の増減額（△は減少）	66	16
賞与引当金の増減額（△は減少）	-12	9
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-2	13
受取利息及び受取配当金	-10	-15
支払利息	66	86
持分変動損益（△は益）	-2	-142
為替差損益（△は益）	-7	-29
持分法による投資損益（△は益）	178	-119
固定資産除却損	80	45
固定資産売却損益（△は益）	177	42
事業譲渡損益（△は益）	-11	-31
事故関連損失	70	45
店舗閉鎖損失	15	1
投資有価証券売却損益（△は益）	-1
売上債権の増減額（△は増加）	-327	-291
たな卸資産の増減額（△は増加）	23	-189
仕入債務の増減額（△は減少）	335	329
繰延資産の増減額（△は増加）	－
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	-52	14
未払金の増減額（△は減少）	-377	99
未払消費税等の増減額（△は減少）	-69	-37
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	-23	-50
その他	-421	-367
小計	-444	565
利息及び配当金の受取額	49	57
利息の支払額	-66	-87
法人税等の支払額	-149	-83
事故関連損失の支払額	-70	-45
営業活動によるキャッシュ・フロー	-681	406
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	－	26
有形固定資産の取得による支出	-136	-182
有形固定資産の売却による収入	282	50
有形固定資産の除却による支出	－	-8
無形固定資産の取得による支出	-204	-698
投資有価証券の取得による支出	－	-399
投資有価証券の売却による収入	6	20
事業譲渡による収入	11	31
貸付けによる支出	-530	-63
貸付金の回収による収入	641	11
敷金及び保証金の差入による支出	-21	-66
敷金及び保証金の回収による収入	74	34
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-2	－
その他		-5
投資活動によるキャッシュ・フロー	118	-1,247
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	280	283
短期借入金の返済による支出	-232	-216
長期借入れによる収入	18	30
長期借入金の返済による支出	-1,316	-866
自己株式の取得による支出
非支配株主への株式の発行による収入	－	35
配当金の支払額	-424	-355
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-6	-16
セール・アンド・割賦バック取引による支出	-134	-154
セール・アンド・リースバック取引による収入	－	54
その他		-11
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,813	-1,216
現金及び現金同等物に係る換算差額	2	5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,374	-2,052
現金及び現金同等物の四半期末残高	7,499	5,290
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-156

EL CAMINO REAL（8889）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート