EL CAMINO REAL（8889）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年5月8日 11:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第20期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年10月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 848 | -273 |
| 減価償却費 | 345 | 371 |
| のれん償却額 | 514 | 416 |
| 負ののれん発生益 | － | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -16 |
| 受取保険金 | － | -274 |
| 支払利息 | 112 | 66 |
| 為替差損益（△は益） | － | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 46 | 86 |
| 固定資産除却損 | 17 | 39 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -136 | -7 |
| 事故関連損失 | － | 1,007 |
| 店舗閉鎖損失 | 12 | 43 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -61 | -52 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -412 | -369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5 | 10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 387 | 393 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -177 | -159 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 658 | -184 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 473 | -551 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | | -36 |
| その他 | -188 | -72 |
| 小計 | 2,401 | 457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 53 |
| 利息の支払額 | -112 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -387 | -792 |
| 受取保険金の受取額 | － | 251 |
| 事故関連損失の支払額 | － | -499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,951 | -593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -22 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -593 | -560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,289 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -203 | -208 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51 | 50 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -40 | -263 |
| 貸付けによる支出 | -90 | -525 |
| 貸付金の回収による収入 | 72 | 27 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -673 | -9 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 314 | 52 |
| その他 | -52 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,973 | -1,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 400 | 770 |
| 短期借入金の返済による支出 | -468 | -521 |
| 長期借入れによる収入 | 2,775 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,872 | -982 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -212 | -248 |
| セール＆割賦バック取引による収入 | － | 189 |
| セール＆割賦バック取引による支出 | － | -89 |
| その他 | -74 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,453 | -900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,480 | -3,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,766 | 4,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
