EL CAMINO REAL（8889）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年5月7日 16:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第19期第2四半期(平成29年10月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年10月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,185 | 848 |
| 減価償却費 | 329 | 345 |
| のれん償却額 | 576 | 514 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 143 | 112 |
| 持分変動損益（△は益） | 21 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | 46 |
| 固定資産除却損 | 8 | 17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -261 | -136 |
| 店舗閉鎖損失 | 38 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -61 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -7 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -255 | -412 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15 | -5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 289 | 387 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -166 | -385 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -90 | 658 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -17 | |
| その他 | -176 | 492 |
| 小計 | 1,635 | 2,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 49 |
| 利息の支払額 | -143 | -112 |
| 法人税等の支払額 | -396 | -387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,146 | 1,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -22 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -280 | -593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 13,289 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -319 | -203 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 403 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -79 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 51 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -68 | -40 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 52 | － |
| 貸付けによる支出 | -26 | -90 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 72 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -264 | -673 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 54 | 314 |
| その他 | -289 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -748 | 11,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5 | -468 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 2,775 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,237 | -13,872 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 735 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -184 | -212 |
| その他 | -31 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -424 | -11,453 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21 | 2,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,194 | 5,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
