キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年10月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,653 | 1,185 |
| 減価償却費 | 311 | 329 |
| のれん償却額 | 578 | 576 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 176 | 143 |
| 持分変動損益（△は益） | | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -18 |
| 固定資産除却損 | 0 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -327 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -146 | － |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | -261 |
| 減損損失 | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -192 | -255 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3 | 15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 315 | 289 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29 | -90 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -38 | -17 |
| 店舗閉鎖損失 | 6 | 38 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -9 | -7 |
| その他 | 59 | -176 |
| 小計 | 2,398 | 1,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 49 |
| 利息の支払額 | -176 | -143 |
| 法人税等の支払額 | -238 | -396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,034 | 1,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91 | -280 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 532 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -233 | -319 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 403 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 359 | 4 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -68 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 13 | 52 |
| 貸付けによる支出 | － | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 9 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32 | -264 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35 | 54 |
| その他 | 6 | -289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 567 | -748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,900 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,900 | -5 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,230 | -1,237 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 68 | 735 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | |
| 配当金の支払額 | -163 | -184 |
| その他 | -40 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,868 | -424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 728 | -21 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,336 | 3,818 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5 | － |
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