キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年10月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 501 | 1,653 |
| 減価償却費 | 275 | 311 |
| のれん償却額 | 576 | 578 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 306 | 176 |
| 持分変動損益（△は益） | 12 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -11 |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -327 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -146 |
| 減損損失 | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -198 | -192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24 | -3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 430 | 315 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40 | 29 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -27 | -38 |
| その他 | -140 | 56 |
| 小計 | 1,751 | 2,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 50 |
| 利息の支払額 | -283 | -176 |
| 法人税等の支払額 | -145 | -238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,371 | 2,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104 | -91 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 532 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78 | -233 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 359 |
| 関係会社株式の取得による収入 | 8 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 13 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 7 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3 | -32 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14 | 35 |
| その他 | -10 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194 | 567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,050 | 1,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700 | -1,900 |
| 長期借入れによる収入 | 20,241 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,297 | -2,230 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 68 |
| 自己株式の取得による支出 | | -3 |
| 配当金の支払額 | -189 | -163 |
| その他 | -22 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -918 | -1,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 262 | 728 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 5 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,791 | 3,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
