EL CAMINO REAL（8889）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年4月30日 12:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第2四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年10月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 879 | 501 |
| 減価償却費 | 257 | 275 |
| のれん償却額 | 568 | 576 |
| 株式交付費 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 327 | 306 |
| 持分変動損益（△は益） | 4 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -164 | -24 |
| 固定資産除却損 | 8 | 1 |
| 債務免除益 | -44 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 33 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -163 | -198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17 | -24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 367 | 430 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52 | 40 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -35 | -27 |
| その他 | -107 | -140 |
| 小計 | 1,909 | 1,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 48 |
| 利息の支払額 | -331 | -283 |
| 法人税等の支払額 | -215 | -145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,365 | 1,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 74 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -149 | -104 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101 | -78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -84 | － |
| 関係会社株式の取得による収入 | － | 8 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24 | -3 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 46 | 14 |
| その他 | 5 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146 | -194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 1,050 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -700 |
| 長期借入れによる収入 | 468 | 20,241 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,570 | -21,297 |
| 株式の発行による支出 | | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 137 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -818 | |
| 配当金の支払額 | -192 | -189 |
| その他 | -23 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,000 | -918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -781 | 262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,302 | 2,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
