EL CAMINO REAL（8889）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年5月2日 10:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第2四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年10月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,059 | 879 |
| 減価償却費 | 253 | 257 |
| 株式交付費 | － | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 8 |
| 持分変動損益（△は益） | -1,661 | 4 |
| 社債発行費償却 | 10 | － |
| 固定資産除却損 | 4 | 8 |
| 債務免除益 | － | -44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 9 | -2 |
| 減損損失 | 95 | － |
| のれん償却額 | 565 | 568 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 318 | 327 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60 | -164 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 113 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -249 | -163 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2 | -17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 192 | 367 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 74 | -52 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -68 | -35 |
| その他 | -368 | -107 |
| 小計 | 1,276 | 1,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -322 | -331 |
| 法人税等の支払額 | -53 | -215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 904 | 1,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -13 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 74 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137 | -101 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74 | -149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,059 | 70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 36 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -84 |
| 貸付けによる支出 | -7 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20 | -24 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 77 | 46 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 12 |
| その他 | 45 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,157 | -146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,068 | － |
| 長期借入れによる収入 | 8,013 | 468 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,348 | -1,570 |
| 社債の償還による支出 | -372 | － |
| 株式の発行による支出 | － | 0 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 137 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -818 |
| 配当金の支払額 | － | -192 |
| その他 | -12 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,786 | -2,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -725 | -781 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -469 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,853 | 2,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,659 | 2,302 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
