EL CAMINO REAL（8889）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年5月2日 12:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(平成25年1月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年10月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 837 | 2,059 |
| 減価償却費 | 239 | 253 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46 | -35 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 12 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -1,661 |
| 社債発行費償却 | 10 | 10 |
| 固定資産除却損 | 3 | 4 |
| 訴訟和解金 | 28 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | 9 |
| 減損損失 | 86 | 95 |
| のれん償却額 | 562 | 565 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 355 | 318 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -60 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -124 | 113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -274 | -249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 0 | 192 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 369 | 74 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 17 | -68 |
| その他 | 74 | -368 |
| 小計 | 2,145 | 1,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -353 | -322 |
| 法人税等の支払額 | -53 | -53 |
| 訴訟和解金の支払額 | -45 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,697 | 904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -15 | -13 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104 | -137 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -244 | -74 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,760 | 1,059 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 16 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -110 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -7 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18 | -20 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 57 | 77 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 11 |
| その他 | 25 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,369 | 1,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 287 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,544 | -5,068 |
| 長期借入れによる収入 | 2,321 | 8,013 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,012 | -5,348 |
| 社債の償還による支出 | -372 | -372 |
| その他 | -2 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,322 | -2,786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 744 | -725 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -7 | -469 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,572 | 4,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,309 | 2,659 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
