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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年10月1日至 2011年3月31日	自 2011年10月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-669	837
減価償却費	342	239
負ののれん償却額	-22	－
株式交付費	172	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	-33	-46
退職給付引当金の増減額（△は減少）	10	5
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	7	－
社債発行費償却	10	10
有形固定資産売却損益（△は益）	-333	-124
固定資産除却損	12	3
訴訟和解金	－	28
投資有価証券売却損益（△は益）	22	-2
投資有価証券評価損益（△は益）	1	－
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	78	－
減損損失	1,523	86
のれん償却額	563	562
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-52	2
受取利息及び受取配当金	-7	-4
支払利息	485	355
売上債権の増減額（△は増加）	320	-274
たな卸資産の増減額（△は増加）	4	6
営業目的有価証券の増減額（△減少）	44	－
仕入債務の増減額（△は減少）	92	0
未払金の増減額（△は減少）	-260	369
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	-198	17
その他	-277	74
小計	1,836	2,145
利息及び配当金の受取額	69	3
利息の支払額	-443	-353
法人税等の支払額	-582	-53
訴訟和解金の支払額	－	-45
営業活動によるキャッシュ・フロー	879	1,697
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-2,976	-15
定期預金の払戻による収入	1,128	－
無形固定資産の取得による支出	-125	-104
有形固定資産の取得による支出	-129	-244
有形固定資産の売却による収入	6,914	1,760
投資有価証券の取得による支出	-6	－
投資有価証券の売却による収入	78	6
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-13	-110
信託受益権の売却による収入	265	－
敷金及び保証金の差入による支出	-82	-18
敷金及び保証金の回収による収入	191	57
貸付金の回収による収入	16	12
その他	66	25
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,327	1,369
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	30	287
短期借入金の返済による支出	-11,956	-1,544
長期借入れによる収入	11,150	2,321
長期借入金の返済による支出	-4,729	-3,012
社債の償還による支出	-372	-372
株式の発行による収入	1,627	－
新株予約権の発行による収入	11	－
配当金の支払額	0	－
その他	-17	-2
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,257	-2,322
現金及び現金同等物に係る換算差額	1	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,951	744
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-7
現金及び現金同等物の期首残高	4,164	6,116
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,116	4,309

EL CAMINO REAL（8889）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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