キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 164 | -669 |
減価償却費 | 721 | 342 |
負ののれん償却額 | -582 | -22 |
株式交付費 | 166 | 172 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -21 | -33 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19 | 10 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7 | 7 |
社債発行費償却 | 10 | 10 |
固定資産売却損益(△は益) | -111 | -333 |
固定資産除却損 | 24 | 12 |
訴訟和解金 | 216 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 18 | 22 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 99 | 1 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 78 |
減損損失 | - | 1,523 |
のれん償却額 | 590 | 563 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -102 | -52 |
受取利息及び受取配当金 | -21 | -7 |
支払利息 | 669 | 485 |
持分法による投資損益(△は益) | -15 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 388 | 320 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 697 | 4 |
営業目的有価証券の増減額(△減少) | 2 | 44 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 151 | 92 |
未払金の増減額(△は減少) | 130 | -260 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -199 | -198 |
その他 | -624 | -277 |
小計 | 2,400 | 1,836 |
利息及び配当金の受取額 | 11 | 69 |
利息の支払額 | -669 | -443 |
法人税等の支払額 | -265 | -582 |
法人税等の還付額 | 7 | - |
訴訟和解金の受取額 | 149 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,634 | 879 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -449 | -2,976 |
定期預金の払戻による収入 | 354 | 1,128 |
無形固定資産の取得による支出 | -84 | -125 |
有形固定資産の取得による支出 | -229 | -129 |
有形固定資産の売却による収入 | 374 | 6,914 |
投資有価証券の取得による支出 | -11 | -6 |
投資有価証券の売却による収入 | 194 | 78 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -13 |
信託受益権の売却による収入 | - | 265 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -52 | -82 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 265 | 191 |
貸付金の回収による収入 | 22 | 16 |
その他 | 3 | 66 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 387 | 5,327 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 1,720 | 30 |
短期借入金の返済による支出 | -2,381 | -11,956 |
長期借入れによる収入 | 121 | 11,150 |
長期借入金の返済による支出 | -788 | -4,729 |
社債の償還による支出 | -422 | -372 |
株式の発行による収入 | 1,347 | 1,627 |
新株予約権の発行による収入 | 12 | 11 |
配当金の支払額 | 0 | 0 |
その他 | -10 | -17 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -399 | -4,257 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,621 | 1,951 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,002 | 5,624 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,624 | 6,116 |