キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年10月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 164 | -669 |
| 減価償却費 | 721 | 342 |
| 負ののれん償却額 | -582 | -22 |
| 株式交付費 | 166 | 172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -33 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 7 |
| 社債発行費償却 | 10 | 10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -111 | -333 |
| 固定資産除却損 | 24 | 12 |
| 訴訟和解金 | 216 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 18 | 22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 99 | 1 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 78 |
| 減損損失 | － | 1,523 |
| のれん償却額 | 590 | 563 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -102 | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -7 |
| 支払利息 | 669 | 485 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 388 | 320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 697 | 4 |
| 営業目的有価証券の増減額（△減少） | 2 | 44 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 151 | 92 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 130 | -260 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -199 | -198 |
| その他 | -624 | -277 |
| 小計 | 2,400 | 1,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 69 |
| 利息の支払額 | -669 | -443 |
| 法人税等の支払額 | -265 | -582 |
| 法人税等の還付額 | 7 | － |
| 訴訟和解金の受取額 | 149 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,634 | 879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -449 | -2,976 |
| 定期預金の払戻による収入 | 354 | 1,128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84 | -125 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -229 | -129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 374 | 6,914 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 194 | 78 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -13 |
| 信託受益権の売却による収入 | － | 265 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -52 | -82 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 265 | 191 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 16 |
| その他 | 3 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 387 | 5,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,720 | 30 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,381 | -11,956 |
| 長期借入れによる収入 | 121 | 11,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -788 | -4,729 |
| 社債の償還による支出 | -422 | -372 |
| 株式の発行による収入 | 1,347 | 1,627 |
| 新株予約権の発行による収入 | 12 | 11 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | -10 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -399 | -4,257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,621 | 1,951 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,002 | 5,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,624 | 6,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
