有価証券報告書-第19期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年12月25日 15:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 2018年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年10月1日
至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,092 | 807 |
| 減価償却費 | 689 | 679 |
| 減損損失 | 0 | 203 |
| のれん償却額 | 1,156 | 913 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -7 |
| 支払利息 | 279 | 186 |
| 為替差損益（△は益） | － | -3 |
| 持分変動損益（△は益） | 21 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 41 | 127 |
| 固定資産除却損 | 46 | 112 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -268 | -216 |
| 店舗閉鎖損失 | 29 | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -64 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | － |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -12 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55 | -98 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53 | 3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 476 | -462 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -500 | -578 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16 | 661 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -123 | -124 |
| その他 | -622 | -690 |
| 小計 | 3,463 | 1,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 54 |
| 利息の支払額 | -276 | -183 |
| 法人税等の支払額 | -573 | -609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,664 | 738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -34 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 34 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -890 | -987 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 13,348 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,433 | -473 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 407 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52 | -163 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | 123 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -68 | -417 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 52 | 49 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 117 | － |
| 貸付けによる支出 | -28 | -519 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 102 |
| 敷金及び保証金の払込による支出 | -362 | -780 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 154 | 356 |
| その他 | -291 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,328 | 10,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3 | 600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -346 | -800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 20,511 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,525 | -27,113 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | － | 645 |
| セール・アンド・割賦バックによる支出 | － | -95 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 734 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -185 | -390 |
| その他 | -66 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -987 | -6,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -645 | 4,571 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,194 | 7,766 |
