キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年10月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 663 | 385 |
| 減価償却費 | 365 | 403 |
| 減損損失 | 1 | － |
| のれん償却額 | 403 | 376 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 86 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -27 |
| 支払利息 | 72 | 104 |
| 持分変動損益（△は益） | -30 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -77 | 102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 79 | 122 |
| 固定資産除却損 | 4 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | 25 |
| 事業譲渡損益（△は益） | | |
| 事故関連損失 | 18 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -203 | -152 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -48 | -69 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 323 | -30 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -5 | 16 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29 | -106 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9 | -21 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -76 | -53 |
| その他 | 406 | 593 |
| 小計 | 1,946 | 1,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 51 |
| 利息の支払額 | -76 | -104 |
| 法人税等の支払額 | -143 | -89 |
| 事故関連損失の支払額 | -18 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,755 | 1,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65 | -183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 253 | 63 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -360 | -94 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -560 | － |
| 事業譲渡による収入 | 0 | 0 |
| 事業譲受による支出 | － | -67 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -202 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 278 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -372 | -38 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18 | 19 |
| その他 | -5 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,113 | -269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 306 | 592 |
| 短期借入金の返済による支出 | -169 | -474 |
| 長期借入れによる収入 | － | 312 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,289 | -1,276 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -353 | -356 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17 | -162 |
| セール・アンド・割賦バック取引による収入 | － | 19 |
| セール・アンド・割賦バック取引による支出 | -168 | -110 |
| 新株予約権の発行による収入 | 0 | － |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,691 | -1,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,042 | -223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,312 | 8,089 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -197 | － |
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