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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年10月1日至 2023年3月31日	自 2023年10月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	385	120
減価償却費	403	541
減損損失	－	1
のれん償却額	376	373
貸倒引当金の増減額（△は減少）		67
賞与引当金の増減額（△は減少）	-33	-5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	5	1
受取利息及び受取配当金	-27	-9
支払利息	104	99
持分変動損益（△は益）	0	67
為替差損益（△は益）	102	-13
持分法による投資損益（△は益）	122	89
固定資産除却損	7	2
固定資産売却損益（△は益）	25	-8
事業譲渡損益（△は益）		-13
事故関連損失	1	－
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-20
売上債権の増減額（△は増加）	-152	-125
棚卸資産の増減額（△は増加）	-69	-340
仕入債務の増減額（△は減少）	-30	209
繰延資産の増減額（△は増加）	0	0
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	16	-39
未払金の増減額（△は減少）	-106	-146
未払消費税等の増減額（△は減少）	-21	11
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	-53	-21
その他	593	87
小計	1,651	929
利息及び配当金の受取額	51	0
利息の支払額	-104	-99
法人税等の支払額	-89	-506
事故関連損失の支払額	-1	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,508	323
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-183	-45
有形固定資産の売却による収入	63	7
無形固定資産の取得による支出	-94	-443
投資有価証券の取得による支出	-20
投資有価証券の売却による収入	0	28
事業譲渡による収入	0	30
事業譲受による支出	-67	-11
貸付けによる支出	-202	-87
貸付金の回収による収入	278	87
敷金及び保証金の差入による支出	-38	-36
敷金及び保証金の回収による収入	19	43
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	23
その他	-24	-5
投資活動によるキャッシュ・フロー	-269	-409
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	592	580
短期借入金の返済による支出	-474	-404
長期借入れによる収入	312	330
長期借入金の返済による支出	-1,276	-1,438
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-356	-358
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-162	-193
セール・アンド・割賦バック取引による収入	19	－
セール・アンド・割賦バック取引による支出	-110	-97
その他	0	-1
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,457	-1,584
現金及び現金同等物に係る換算差額	-4	1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-223	-1,669
現金及び現金同等物の四半期末残高	8,089	7,225

EL CAMINO REAL（8889）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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