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【提出】: 2020/12/28 16:52
【資料】: PDFをみる
【項目】: 156項目

4.当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行2行(前連結会計年度は1行)と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当連結会計年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2019年9月30日)	当連結会計年度 (2020年9月30日)
当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額	1,000百万円	2,000百万円
借入実行残高	―百万円	780百万円
差引額	1,000百万円	1,220百万円

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