#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当社グループの当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ65,969千円増加し、3,511,391千円となりました。増加の主な内訳は、現金預金の増加119,534千円と投資有価証券の増加43,189千円です。
当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比ベ97,009千円減少し、2,809,414千円となりました。これは主として、支払手形及び買掛金の減少50,400千円と未払金の減少60,518千円などによるものです。
当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ162,979千円増加し、701,977千円となりました。これは主として、当期純利益154,569千円などによるものです。
2014/06/25 15:31
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、有価証券及び投資有価証券は、主に安全性の高い投資信託及び取引先企業等の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。敷金及び保証金は、主に事務所等の敷金であり、預入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で8年後であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
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