Def consulting（4833）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月25日 15:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第27期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -78,577 | 185,046 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 134,542 | 80,840 |
| のれん償却額 | 1,630 | 1,483 |
| 持分法による投資損益 | -34,628 | -41,533 |
| 固定資産除却損 | 2,395 | 27 |
| 減損損失 | 145,935 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -5,741 | -5,560 |
| 受取利息及び配当金 | -573 | -567 |
| 支払利息 | 17,899 | 17,502 |
| 売上債権の増減額 | -36,847 | 23,759 |
| たな卸資産の増減額 | -4,730 | 7,374 |
| 仕入債務の増減額 | 96,018 | -50,400 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,196 | 8,408 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | 7,856 | -4,402 |
| その他 | 36,221 | 7,080 |
| 小計 | 283,598 | 229,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 573 | 567 |
| 利息の支払額 | -18,103 | -18,299 |
| 法人税等の支払額 | -21,092 | -33,757 |
| 法人税等の還付額 | 1,901 | 2,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,878 | 179,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -6,807 | -6,007 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 2,400 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -149 | -120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,827 | -12,014 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117,038 | -25,109 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -102,534 | -5,248 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 152,586 | 42,043 |
| その他 | -19,214 | -13,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,585 | -19,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,000 | -16,800 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -334,509 | -374,084 |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,857 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,431 | -6,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,202 | -46,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153,495 | 113,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,370,233 | 1,483,308 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
