Def consulting（4833）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 48,034 | -78,577 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 143,139 | 134,542 |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | 463 | 1,630 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41,530 | -34,628 |
| 固定資産除却損 | 13,103 | 2,395 |
| 減損損失 | － | 145,935 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,542 | -5,741 |
| 受取利息及び受取配当金 | -663 | -573 |
| 支払利息 | 17,269 | 17,899 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,067 | -36,847 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 397 | -4,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101,640 | 96,018 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,204 | 2,196 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 7,856 |
| その他 | 40,615 | 36,221 |
| 小計 | 67,783 | 283,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 663 | 573 |
| 利息の支払額 | -16,314 | -18,103 |
| 法人税等の支払額 | -5,918 | -21,092 |
| 法人税等の還付額 | 21,727 | 1,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,941 | 246,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -57,612 | -6,807 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,400 |
| 有価証券の取得による支出 | -169 | -149 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -178 | -36,827 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,597 | -117,038 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,565 | -102,534 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,718 | 152,586 |
| その他 | -5,070 | -19,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,476 | -127,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,600 | -18,000 |
| 長期借入れによる収入 | 370,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -257,145 | -334,509 |
| 割賦債務の返済による支出 | -20,571 | -6,857 |
| リース債務の返済による支出 | -9,554 | -6,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,129 | 34,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,405 | 153,495 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,242,144 | 1,216,738 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,216,738 | 1,370,233 |
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