Def consulting（4833）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -228,818 | 48,034 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 108,594 | 143,139 |
| 創立費償却 | 433 | － |
| のれん及び負ののれん償却額 | 74 | 463 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,542 | -41,530 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,414 | － |
| 固定資産除却損 | 1,487 | 13,103 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 9,705 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57,337 | -25,542 |
| 受取利息及び受取配当金 | -606 | -663 |
| 支払利息 | 16,092 | 17,269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 185,488 | -32,067 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,273 | 397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -242,420 | -101,640 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,484 | 6,204 |
| その他 | 8,384 | 40,615 |
| 小計 | -109,960 | 67,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 606 | 663 |
| 利息の支払額 | -16,287 | -16,314 |
| 法人税等の支払額 | -62,615 | -5,918 |
| 法人税等の還付額 | 1,750 | 21,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -186,505 | 67,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,026 | -57,612 |
| 有価証券の取得による支出 | -187 | -169 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -163,887 | -178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,295 | -83,597 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,730 | -14,565 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,850 | 2,718 |
| 創立費の支払による支出 | -433 | － |
| その他 | -2,130 | -5,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,842 | -158,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 22,000 | -17,600 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,746 | -257,145 |
| 割賦債務の返済による支出 | -20,571 | -20,571 |
| リース債務の返済による支出 | -9,782 | -9,554 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 12,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 132,900 | 65,129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -239,448 | -25,405 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,481,592 | 1,242,144 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,242,144 | 1,216,738 |
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