Def consulting（4833）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 128,948 | -228,818 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 81,368 | 108,594 |
| 創立費償却 | 396 | 433 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 677 | 74 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,840 | -18,542 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,323 | -1,414 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,456 | － |
| 投資有価証券清算損益(△は益) | -508 | － |
| 固定資産除却損 | 710 | 1,487 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 9,705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 140 | 57,337 |
| 受取利息及び受取配当金 | -667 | -606 |
| 支払利息 | 11,032 | 16,092 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,914 | 185,488 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,929 | -3,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,813 | -242,420 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 609 | -2,484 |
| その他 | -12,230 | 8,384 |
| 小計 | 251,596 | -109,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 667 | 606 |
| 利息の支払額 | -11,587 | -16,287 |
| 法人税等の支払額 | -14,589 | -62,615 |
| 法人税等の還付額 | 9,346 | 1,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 235,434 | -186,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,043 | -6,026 |
| 有価証券の取得による支出 | -304 | -187 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,081 | -163,887 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110,918 | -32,295 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,323 | 3,000 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 832 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,821 | -2,730 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,980 | 18,850 |
| 創立費の支払いによる支出 | -396 | -433 |
| その他 | -5,206 | -2,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,636 | -185,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | 22,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,563 | -170,746 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -20,571 |
| リース債務の返済による支出 | -9,504 | -9,782 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 10,000 | 12,000 |
| その他 | -2,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 297,932 | 132,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 423,729 | -239,448 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,057,862 | 1,481,592 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,481,592 | 1,242,144 |
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