Def consulting（4833）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 137,795 | 128,948 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 71,152 | 81,368 |
| 創立費償却 | 402 | 396 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -806 | 677 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,300 | -17,840 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,323 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,926 | 3,456 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | － | -508 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -611 | － |
| 固定資産除却損 | 2,663 | 710 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,421 | 140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,996 | -667 |
| 支払利息 | 6,511 | 11,032 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,626 | -46,914 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,351 | 4,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -103,272 | 98,813 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,073 | 609 |
| その他 | 6,141 | -12,230 |
| 小計 | 134,279 | 251,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,996 | 667 |
| 利息の支払額 | -6,465 | -11,587 |
| 法人税等の支払額 | -27,433 | -14,589 |
| 法人税等の還付額 | 924 | 9,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,301 | 235,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,024 | -6,043 |
| 有価証券の取得による支出 | -845 | -304 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,863 | -6,081 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,002 | -110,918 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,510 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,323 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 832 |
| 子会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -14,821 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 30,980 |
| 創立費の支払による支出 | -402 | -396 |
| その他 | -7,173 | -5,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,801 | -109,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -55,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,785 | -60,563 |
| リース債務の返済による支出 | -3,412 | -9,504 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 10,000 |
| 配当金の支払額 | -3 | － |
| その他 | － | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,201 | 297,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 299 | 423,729 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,057,563 | 1,057,862 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,057,862 | 1,481,592 |
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