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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-91,398	137,795
減価償却費及びその他の償却費	71,230	71,152
負ののれん償却額	-952	-806
為替差損益（△は益）	69	－
持分法による投資損益（△は益）	-1,525	14,300
保険解約損益（△は益）	-4,458	－
預り保証金償却益	-10,200	－
投資有価証券評価損益（△は益）	30,295	3,926
固定資産売却損益（△は益）	－	-611
固定資産除却損	510	2,663
事業撤退損失	44,000	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-3,483	12,421
受取利息及び受取配当金	-2,883	-1,996
支払利息	7,269	6,511
創立費償却	872	402
売上債権の増減額（△は増加）	350,936	-10,626
たな卸資産の増減額（△は増加）	-3,113	2,351
仕入債務の増減額（△は減少）	-224,918	-103,272
その他の流動資産の増減額（△は増加）	25,772	－
未払消費税等の増減額（△は減少）	-644	-6,073
その他の固定資産の増減額（△は増加）	4,227	－
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-97,928	－
その他	－	6,141
小計	93,675	134,279
利息及び配当金の受取額	2,889	1,996
利息の支払額	-7,378	-6,465
事業撤退損失の支払額	-44,000	－
法人税等の支払額	-28,941	-27,433
法人税等の還付額	32,774	924
営業活動によるキャッシュ・フロー	49,018	103,301
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-6,111	-6,024
定期預金の払戻による収入	68,160	－
有価証券の取得による支出	-900	-845
有形固定資産の取得による支出	-8,175	-1,863
無形固定資産の取得による支出	-72,181	-75,002
有形固定資産の売却による収入	－	17,510
投資有価証券の売却による収入	12,000	－
子会社株式の取得による支出	－	-10,000
貸付金の回収による収入	4,800	－
敷金及び保証金の差入による支出	-15,558	－
敷金及び保証金の回収による収入	57,266	－
創立費の支払による支出	-872	-402
保険積立金の解約による収入	13,334	－
その他	-2,675	-7,173
投資活動によるキャッシュ・フロー	49,085	-83,801
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	98,335	-55,000
長期借入れによる収入	－	50,000
長期借入金の返済による支出	-16,742	-10,785
リース債務の返済による支出	－	-3,412
新株予約権の行使による株式の発行による収入	6,339	－
配当金の支払額	-126	-3
少数株主からの払込みによる収入	27,000	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	114,805	-19,201
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	212,909	299
現金及び現金同等物の期首残高	844,653	1,057,563
現金及び現金同等物の期末残高	1,057,563	1,057,862

Def consulting（4833）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

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決算

株式

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