Def consulting（4833）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 185,046 | -121,072 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 80,840 | 74,220 |
| のれん償却額 | 1,483 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41,533 | -51,327 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,747 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,562 |
| 固定資産除却損 | 27 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,560 | -5,349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -567 | -661 |
| 支払利息 | 17,502 | 15,524 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,759 | -67,113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,374 | -726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,400 | 53,929 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,408 | 48,776 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | -4,402 | -3,453 |
| その他 | 7,080 | -49,045 |
| 小計 | 229,059 | -102,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 567 | 661 |
| 利息の支払額 | -18,299 | -15,215 |
| 法人税等の支払額 | -33,757 | -28,885 |
| 法人税等の還付額 | 2,065 | 4,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,635 | -140,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,007 | -6,009 |
| 有価証券の取得による支出 | -120 | -92 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,014 | -4,332 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,109 | -45,228 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,147 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,248 | -1,080 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 42,043 | 8,705 |
| その他 | -13,161 | -5,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,619 | -54,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,800 | -320,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -374,084 | -366,179 |
| リース債務の返済による支出 | -6,056 | -12,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,940 | 20,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,075 | -174,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,483,308 | 1,308,729 |
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