サカイ HD（9446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 605,287 | 821,573 |
| 減価償却費 | 207,809 | 206,902 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -150 | － |
| 短期解約違約金損失引当金の増減額（△は減少） | 250 | -1,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,642 | -9,588 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,950 | 3,470 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,327 | 92 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,580 | 19,960 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,277 | -19,499 |
| 支払利息 | 31,630 | 31,091 |
| 社債発行費 | 5,724 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,068 | -18,471 |
| 投資有価証券売却益 | -35 | -47,935 |
| 会員権評価損 | 3,770 | 4,559 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -230,709 | 68,182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -211,599 | 412,896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 767,606 | -497,457 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,712 | -30,984 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,995 | 13,509 |
| その他 | 134,287 | 28,260 |
| 小計 | 1,414,215 | 985,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,518 | 20,266 |
| 利息の支払額 | -31,361 | -31,713 |
| 保険金の受取額 | 505 | 5,784 |
| 法人税等の支払額 | -263,040 | -421,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,130,838 | 558,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,235 | -23,630 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -472,412 | -891,511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,304 | 190,870 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -171,052 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 274,560 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,316 | -17,072 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,669 | 9,724 |
| 預り保証金の受入による収入 | 516 | 5,907 |
| その他 | -29,706 | -25,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -610,180 | -647,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -656,515 | 131,515 |
| 長期借入れによる収入 | 891,000 | 660,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -165,668 | -155,789 |
| 社債の発行による収入 | 294,275 | － |
| 社債の償還による支出 | -210,000 | -240,000 |
| 配当金の支払額 | -108,564 | -108,564 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 15,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,528 | 302,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 565,185 | 213,828 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 930,853 | 1,496,038 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,496,038 | 1,709,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
