サカイ HD（9446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 395,569 | 183,792 |
| 減価償却費 | 28,461 | 36,019 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,873 | -671 |
| 短期解約違約金損失引当金の増減額（△は減少） | － | -650 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,118 | -36,460 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,326 | -39,908 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,839 | 566 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,040 | 4,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -358 | -2,230 |
| 支払利息 | 6,159 | 5,923 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,249 | 1,037 |
| 投資有価証券評価損 | － | 7,167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -143,312 | -127,861 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 226,414 | -179,798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,596,558 | 591,761 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,098 | 80,204 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,447 | -114,251 |
| その他 | 59,378 | 50,137 |
| 小計 | -1,126,865 | 459,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 593 | 2,294 |
| 利息の支払額 | -4,463 | -3,953 |
| 法人税等の支払額 | -386,870 | -219,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,517,605 | 238,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,979 | -1,871 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,067 | -142,303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,863 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90,000 | -87 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,534 | -24 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,024 | 906 |
| 預り保証金の受入による収入 | 50 | 50 |
| その他 | -3,663 | -4,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,306 | -147,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 997,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,031 | -53,645 |
| 配当金の支払額 | -78,166 | -108,565 |
| その他 | － | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 866,802 | -42,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -782,110 | 49,028 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,490,813 | 708,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 708,703 | 1,662,288 |
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