サカイ HD（9446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 801,864 | 436,694 |
| 減価償却費 | 88,748 | 119,930 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,823 | -671 |
| 短期解約違約金損失引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -1,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,400 | -35,960 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,378 | -13,861 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,541 | 5,106 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,620 | 14,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -977 | -3,946 |
| 支払利息 | 17,977 | 19,495 |
| 保険差益 | -8,107 | -517 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,591 | 10,095 |
| 投資有価証券評価損 | 40,690 | 7,167 |
| 会員権評価損 | － | 3,750 |
| 和解金 | － | 8,339 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,213 | 59,164 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,331,638 | -302,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,830,628 | 513,505 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 49,206 | 70,606 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,664 | -131,319 |
| その他 | 20,708 | 11,419 |
| 小計 | 537,150 | 789,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,193 | 4,002 |
| 利息の支払額 | -16,739 | -18,233 |
| 保険金の受取額 | 22,787 | 891 |
| 法人税等の支払額 | -580,769 | -426,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36,378 | 350,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,620 | -5,484 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,032 | -712,002 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,578 | 5,139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119,385 | -70,618 |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,607 | -2,119 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,729 | 2,791 |
| 預り保証金の受入による収入 | 415 | 491 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -39,120 |
| その他 | -14,659 | -6,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238,581 | -827,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 170,000 | 646,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -191,283 | -135,847 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -90,000 |
| 配当金の支払額 | -78,166 | -108,565 |
| その他 | － | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 550 | 461,574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -274,409 | -15,788 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,490,813 | 1,216,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,216,404 | 1,597,471 |
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