サカイ HD（9446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 821,573 | 799,316 |
| 減価償却費 | 206,902 | 204,333 |
| 短期解約違約金損失引当金の増減額（△は減少） | -1,100 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,588 | 20,244 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,470 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 92 | -58,857 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,960 | 19,650 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 54,016 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,499 | -20,392 |
| 支払利息 | 31,091 | 28,179 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -18,471 | -259,082 |
| 投資有価証券売却益 | -47,935 | -5,309 |
| 会員権評価損 | 4,559 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,182 | -708,444 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 412,896 | -28,552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -497,457 | 531,529 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,984 | 12,290 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,509 | 49,197 |
| その他 | 28,260 | 19,339 |
| 小計 | 985,461 | 657,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,266 | 19,542 |
| 利息の支払額 | -31,713 | -27,960 |
| 保険金の受取額 | 5,784 | － |
| 法人税等の支払額 | -421,535 | -400,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 558,262 | 248,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23,630 | -32 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -891,511 | -647,510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 190,870 | 1,123,569 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -171,052 | -38,925 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 274,560 | 58,134 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,072 | -35,957 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,724 | 34,665 |
| 預り保証金の受入による収入 | 5,907 | 554 |
| その他 | -25,142 | -57,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -647,346 | 436,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 131,515 | 290,000 |
| 長期借入れによる収入 | 660,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -155,789 | -554,272 |
| 社債の償還による支出 | -240,000 | -140,000 |
| 配当金の支払額 | -108,564 | -108,687 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 15,750 | － |
| その他 | － | -9,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 302,911 | -522,186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213,828 | 163,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,709,866 | 1,872,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
