営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の増加と財務活動による資金の増加を、投資活動による資金の減少に充てた結果、前連結会計年度末に比べ43百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末は1,916百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、17百万円(前年同四半期は479百万円の減少)となりました。これは税金等調整前四半期純利益が383百万円(前年同四半期比31.8%減)となったものの、売上債権及び仕入債務の増減額で161百万円の資金の減少となり、その他営業活動による減少が170百万円及び法人税等の支払額で94百万円の資金の減少となったことなどによるものです。

2015/05/13 10:19