営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、財務活動による資金の増加を営業活動による資金の減少と投資活動による資金の減少に充てた結果、前連結会計年度末に比べ1,569百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末は3,441百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の減少は、63百万円(前年同四半期は17百万円の増加)となりました。これは税金等調整前四半期純利益が315百万円(前年同四半期比17.8%減)となり、棚卸資産の増減額で231百万円の増加となったものの、売上債権及び仕入債務の増減額で670百万円の資金の減少となったことなどによるものです。

2016/05/12 10:33