営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動および財務活動による資金の増加を、投資活動による資金の減少に充てた結果、前連結会計年度末に比べ356百万円増加し、当連結会計年度末は3,586百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フローについて)
営業活動による資金の増加は、525百万円(前期比52.0%増)となりました。これは税金等調整前当期純利益が633百万円(前期比12.5%減)となり、棚卸資産の増減で427百万円の資金の増加(前期は319百万円の減少)および仕入債務の増減で304百万円の資金の減少(前期は157百万円の増加)となったことなどによるものです。

2016/12/21 11:34