純資産

有報情報

#1 シンジケートローンに関する注記

上記の契約にかかる財務制限条項
① 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。
② 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。

2017/05/15 13:52

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債については、前連結会計年度末と比較して買掛金が137百万円増加したものの、短期借入金が485百万円減少したことなどにより、流動負債は301百万円減少し6,728百万円となりました。一方、固定負債は長期借入金が2,829百万円増加し、社債が290百万円増加したことなどにより、全体で3,015百万円増加し10,164百万円となりました。その結果、負債総額は2,713百万円増加し16,893百万円となりました。
また、純資産については、前連結会計年度末と比較して利益剰余金が225百万円増加したものの、自己株式が161百万円増加したことなどにより99百万円増加し4,150百万円となりました。
(3) キャッシュ・フローの状況

2017/05/15 13:52