営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、財務活動による資金の増加を営業活動による資金の減少と投資活動による資金の減少に充てた結果、前連結会計年度末に比べ657百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末は4,708百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は691百万円(前年同四半期は65百万円の減少)となりました。これは税金等調整前四半期純利益が342百万円(前年同四半期比9.8%減)となり、また、売上債権の増減額で446百万円の減少となったものの、未収消費税の増減額で454百万円、減価償却費で337百万円の資金の増加となったことなどによるものです。

2023/11/30 10:47