純資産

有報情報

#1 シンジケートローンに関する注記（連結）

上記の契約にかかる財務制限条項
① 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比70%以上に維持すること。
② 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。

2023/11/30 13:12

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の負債合計は23,228百万円となり、前連結会計年度末の負債合計23,658百万円と比べ429百万円減少しました。これは主に、短期借入金が420百万円、長期借入金が200百万円減少した一方で、社債が170百万円増加したことなどによるものです。
(純資産)
当第2四半期連結会計期間末の純資産合計は2,020百万円となり、前連結会計年度末の純資産合計2,018百万円と比べ2百万円増加しました。これは主に、その他有価証券評価差額金が135百万円減少した一方で、利益剰余金が102百万円、繰延ヘッジ損益が20百万円増加したことなどによるものです。

2023/11/30 13:12