営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の増加を投資活動による資金の減少と財務活動による資金の減少に充てた結果、前連結会計年度末に比べ358百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末は4,532百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は1,123百万円(前年同四半期は351百万円の減少)となりました。これは税金等調整前四半期純利益が505百万円(前年同四半期比142.4%増)となり、また、減価償却費で444百万円、未払消費税の増減額で138百万円、未収消費税の増減額で254百万円の資金の増加となったものの、前受金の増減額で122百万円の減少となったことなどによるものです。

2023/11/30 13:12