純資産

有報情報

#1 シンジケートローンに関する注記（連結）

上記の契約にかかる財務制限条項
① 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比70%以上に維持すること。
② 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。

2023/11/30 14:22

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の負債合計は18,151百万円となり、前連結会計年度末の負債合計19,739百万円と比べ1,587百万円減少しました。これは主に、買掛金が68百万円、短期借入金が200百万円、1年内償還予定の社債が90百万円、返金負債が97百万円、長期借入金が1,129百万円減少したことなどによるものです。
(純資産)
当第3四半期連結会計期間末の純資産合計は4,085百万円となり、前連結会計年度末の純資産合計3,618百万円と比べ466百万円増加しました。これは主に、利益剰余金が320百万円、その他有価証券評価差額金が102百万円増加したことなどによるものです。

2023/11/30 14:22