有価証券報告書-第32期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年9月30日) | 当連結会計年度 (2022年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,849,206 | 3,548,634 |
| 売掛金 | ※2 1,619,014 | - |
| 売掛金及び契約資産 | - | ※1,※2 1,375,507 |
| 商品 | 521,119 | 572,722 |
| その他 | 316,428 | 445,020 |
| 貸倒引当金 | - | △7,316 |
| 流動資産合計 | 7,305,768 | 5,934,567 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | ※2 2,262,369 | ※2 1,935,948 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | ※2 9,536,157 | ※2 8,782,709 |
| 土地 | ※2 3,650,670 | ※2 3,651,039 |
| 建設仮勘定 | - | ※2 22,000 |
| その他(純額) | ※2 53,786 | ※2 39,121 |
| 有形固定資産合計 | ※6 15,502,983 | ※6 14,430,818 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,169,125 | 1,055,887 |
| その他 | ※2 457,638 | ※2 418,560 |
| 無形固定資産合計 | 1,626,763 | 1,474,448 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 797,482 | 716,767 |
| 繰延税金資産 | 333,767 | 229,303 |
| 差入保証金 | 282,284 | 283,626 |
| その他 | 398,375 | 310,870 |
| 貸倒引当金 | △2,740 | - |
| 投資その他の資産合計 | 1,809,170 | 1,540,568 |
| 固定資産合計 | 18,938,917 | 17,445,835 |
| 資産合計 | 26,244,685 | 23,380,402 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年9月30日) | 当連結会計年度 (2022年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 703,415 | 698,643 |
| 短期借入金 | ※2,※3 4,690,000 | ※2,※3 3,420,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 320,000 | 270,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2,※4,※5 1,400,666 | ※2,※4,※5 1,467,221 |
| 未払金 | 126,690 | 133,505 |
| 未払法人税等 | 153,926 | 146,160 |
| 返金負債 | - | 313,732 |
| 賞与引当金 | 142,582 | 147,351 |
| 株主優待引当金 | 4,305 | 4,839 |
| その他 | 587,907 | 417,651 |
| 流動負債合計 | 8,129,493 | 7,019,104 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 405,000 | 135,000 |
| 長期借入金 | ※2,※4,※5 13,007,652 | ※2,※4,※5 11,892,059 |
| 繰延税金負債 | 32,621 | 32,091 |
| 役員退職慰労引当金 | 161,377 | 182,545 |
| 退職給付に係る負債 | 123,854 | 136,094 |
| 資産除去債務 | 297,790 | 297,992 |
| その他 | 246,438 | 84,102 |
| 固定負債合計 | 14,274,735 | 12,759,885 |
| 負債合計 | 22,404,229 | 19,778,990 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 747,419 | 747,419 |
| 資本剰余金 | 684,918 | 684,918 |
| 利益剰余金 | 2,688,982 | 2,557,088 |
| 自己株式 | △793,049 | △768,713 |
| 株主資本合計 | 3,328,271 | 3,220,712 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 458,782 | 409,007 |
| 繰延ヘッジ損益 | △149,359 | △36,240 |
| その他の包括利益累計額合計 | 309,423 | 372,767 |
| 新株予約権 | 6,377 | - |
| 非支配株主持分 | 196,384 | 7,932 |
| 純資産合計 | 3,840,456 | 3,601,411 |
| 負債純資産合計 | 26,244,685 | 23,380,402 |
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