営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」と言います。)は、前連結会計年度に比べて1,521百万円増加し(前期は611百万円の増加)、当連結会計年度末現在の残高は6,284百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益が1,646百万円、減価償却費が171百万円、未払費用の増加額が114百万円、未払消費税等の増加額が546百万円、法人税等の還付額が242百万円であったのに対し、売上債権の増加額が354百万円、法人税等の支払額が120百万円であったこと等により、営業活動により得られた資金は2,209百万円(前期は得られた資金が509百万円)となりました。

2015/03/30 10:47