キャッシュ・フローの状況
2024年3月25日 10:07
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -49億5400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -63億6600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 51億6300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 852 | -32 | -534 | 820 | -32 | 5,048 | 通期 | 2,209 | -154 | -535 | 2,055 | -153 | 6,284 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -31 | -105 | -613 | -136 | -171 | 5,535 | 通期 | 1,339 | -296 | -921 | 1,043 | -363 | 6,406 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 384 | -268 | -484 | 116 | -147 | 6,037 | 通期 | 2,160 | -735 | -868 | 1,425 | -502 | 6,963 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,207 | -108 | -842 | 1,099 | -93 | 7,220 | 通期 | 3,901 | -187 | -1,306 | 3,714 | -193 | 9,371 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,379 | 135 | -1,753 | 1,514 | -76 | 9,132 | 通期 | 4,474 | -2,870 | -2,508 | 1,604 | -298 | 8,467 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 1,721 | -277 | -1,530 | 1,444 | -253 | 8,380 | 通期 | 5,408 | 8 | -2,073 | 5,416 | -434 | 11,811 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 947 | 230 | -1,774 | 1,177 | -175 | 11,294 | 通期 | 3,979 | -89 | -2,472 | 3,890 | -279 | 13,309 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 1,527 | -29 | -1,403 | 1,498 | -79 | 13,405 | 通期 | 6,368 | -99 | -2,168 | 6,269 | -179 | 17,410 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,452 | -754 | -1,747 | 698 | -88 | 16,361 | 通期 | 6,796 | -958 | -2,622 | 5,838 | -284 | 20,626 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 1,661 | -5,403 | -2,563 | -3,742 | -64 | 14,321 | 通期 | 5,163 | -6,366 | -4,954 | -1,203 | -299 | 14,468 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 20億5500万
- 2015年12月（連） -49.25%
- 10億4300万
- 2016年12月（連） +36.63%
- 14億2500万
- 2017年12月（連） +160.63%
- 37億1400万
- 2018年12月（連） -56.81%
- 16億400万
- 2019年12月（連） +237.66%
- 54億1600万
- 2020年12月（連） -28.18%
- 38億9000万
- 2021年12月（連） +61.16%
- 62億6900万
- 2022年12月（連） -6.88%
- 58億3800万
- 2023年12月（連） マイ転
- -12億300万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 10.95%
- 2015年12月（連）
- 5.92%
- 2016年12月（連）
- 8.52%
- 2017年12月（連）
- 12.17%
- 2018年12月（連）
- 11.52%
- 2019年12月（連）
- 12.16%
- 2020年12月（連）
- 9.21%
- 2021年12月（連）
- 12.16%
- 2022年12月（連）
- 10.51%
- 2023年12月（連）
- 7.49%