フルキャスト HD（4848）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月13日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書-第34期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【短信】
- 2026年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日
至 2026年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,444 | 4,261 |
| 減価償却費 | 249 | 394 |
| のれん償却額 | 287 | 429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | 144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -44 |
| 支払利息 | 9 | 129 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -70 | -43 |
| 固定資産売却益 | -38 | -285 |
| 固定資産除却損 | 4 | 83 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -151 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 199 | 1,337 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18 | 28 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 41 | 258 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,395 | 1,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 142 | -224 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -239 | -563 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11 | -1,015 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,390 | -431 |
| 未払事業税の増減額 (△は減少) | -22 | 91 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 9 |
| その他 | -297 | 201 |
| 小計 | 1,795 | 6,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 43 |
| 利息の支払額 | -10 | -134 |
| 法人税等の支払額 | -1,770 | -1,354 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 53 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35 | 5,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -199 | -555 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 522 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98 | -282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -1,301 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 232 | 63 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,458 | -741 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 3,173 |
| 貸付けによる支出 | -64 | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 19 |
| その他 | -2 | -138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,526 | 740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28 | -470 |
| 自己株式の取得による支出 | -566 | -194 |
| 配当金の支払額 | -1,091 | -1,117 |
| その他 | -4 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,689 | 1,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,178 | 7,256 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,353 | 28,285 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
