フルキャスト HD（4848）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,483 | 3,523 |
| 減価償却費 | 125 | 134 |
| のれん償却額 | 103 | 100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | 2 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | 2 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 5 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44 | -43 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -250 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -225 | 388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13 | -2 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10 | -4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114 | -204 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 27 | -219 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -162 | -499 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 36 |
| その他 | -10 | -205 |
| 小計 | 3,210 | 2,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 2 |
| 利息の支払額 | -5 | -3 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -17 |
| 法人税等の支払額 | -1,494 | -1,818 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,721 | 947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -101 | -110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152 | -65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 416 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -18 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 9 |
| その他 | -5 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -277 | 230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -8 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -847 | -994 |
| 配当金の支払額 | -676 | -779 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,530 | -1,774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87 | -597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,380 | 11,294 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 80 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
