フルキャスト HD（4848）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,606 | 9,922 |
| 減価償却費 | 219 | 228 |
| のれん償却額 | 207 | 164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | 31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | 125 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | -24 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | -64 |
| 固定資産除却損 | 22 | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | -69 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 37 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,414 | -1,771 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3 | -17 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 85 | -8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 341 | 310 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 301 | 330 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 519 | 395 |
| 未払事業税の増減額 (△は減少) | 38 | 37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56 | 68 |
| その他 | 49 | 214 |
| 小計 | 7,996 | 9,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 3 |
| 利息の支払額 | -7 | -7 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -34 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -1,639 | -3,126 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,368 | 6,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52 | -103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127 | -181 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 186 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -844 |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 6 |
| その他 | 14 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99 | -958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -80 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -46 |
| 自己株式の取得による支出 | -554 | -907 |
| 配当金の支払額 | -1,571 | -1,667 |
| その他 | 37 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,168 | -2,622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,101 | 3,216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,410 | 20,626 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
