フルキャスト HD（4848）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,360 | 7,606 |
| 減価償却費 | 268 | 219 |
| のれん償却額 | 201 | 207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 37 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | 12 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -163 | -26 |
| 固定資産除却損 | 17 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -250 | -20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 0 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 62 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93 | -1,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23 | 3 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5 | 85 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117 | 341 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7 | 301 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1 | 519 |
| 未払事業税の増減額 (△は減少) | -86 | 38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62 | 56 |
| その他 | 80 | 49 |
| 小計 | 6,587 | 7,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 45 |
| 利息の支払額 | -7 | -7 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -54 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -2,580 | -1,639 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,979 | 6,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -150 | -52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129 | -127 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 416 | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -18 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -233 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 45 |
| 保険積立金の解約による収入 | 17 | － |
| その他 | -9 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -80 |
| 自己株式の取得による支出 | -995 | -554 |
| 配当金の支払額 | -1,476 | -1,571 |
| その他 | -2 | 37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,472 | -2,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,418 | 4,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,309 | 17,410 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 80 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
