フルキャスト HD（4848）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,947 | 4,894 |
| 減価償却費 | 106 | 139 |
| のれん償却額 | 71 | 149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76 | -168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 3 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -73 | 9 |
| 固定資産除却損 | 22 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -69 | -346 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 16 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -636 | 1,397 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -30 | -13 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 13 | 28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76 | -130 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -149 | -380 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -611 | -1,210 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 25 |
| その他 | -179 | -154 |
| 小計 | 3,602 | 4,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -3 | -4 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -15 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,135 | -2,620 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,452 | 1,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25 | -35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 186 | 346 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -844 | -5,241 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | － | -450 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 9 |
| その他 | -12 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -754 | -5,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | -58 |
| 自己株式の取得による支出 | -907 | -1,238 |
| 配当金の支払額 | -838 | -1,262 |
| その他 | -1 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,747 | -2,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,049 | -6,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,626 | 14,321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
