#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」と言います。)は、前連結会計年度末に比べて6,158百万円減少し(前期は3,216百万円の増加)、当連結会計年度末現在の残高は14,468百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期利益が9,073百万円であったことに対し、法人税等の支払額が4,208百万円、未払消費税等の減少額が857百万円、未収入金の増加額が855百万円であった一方で、営業活動によるキャッシュ・フローにおけるその他が1,062百万円、売上債権の減少額が961百万円であったこと等により、営業活動により得られた資金は5,163百万円(前期は得られた資金が6,796百万円)となりました。
2024/03/25 10:07
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
(1) 前連結会計年度において、区分掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「棚卸資産の増減額(△は増加)」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「棚卸資産の増減額(△は増加)」△17百万円は、「その他」として組み替えております。
2024/03/25 10:07