営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」と言います。)の中間期末残高は、前連結会計年度末に比べて5,178百万円減少し12,353百万円(前中間連結会計期間は3,729百万円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前中間純利益が4,444百万円であったことに対し、法人税等の支払額が1,770百万円、差入保証金の増加額が1,395百万円、預り金の減少額が1,390百万円であった一方で、のれん償却額が287百万円であったこと等により、営業活動により得られた資金は35百万円(前中間連結会計期間は得られた資金が4,410百万円)となりました。

2025/08/13 10:40