トライアイズ（4840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -822,557 | -178,757 |
| 減価償却費 | 25,937 | 16,672 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 9,582 |
| のれん償却額 | 30,374 | 43,397 |
| 負ののれん一括償却 | -455,794 | － |
| たな卸資産評価損 | 267,689 | － |
| 減損損失 | 1,257 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,254 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,784 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,506 | -22,326 |
| 構造改革費用引当金の増加額 | 576,793 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 14,616 | 19,316 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -21,697 | 558 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -2,518 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 845 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 5,300 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,062 | -943 |
| 支払利息 | 2,482 | － |
| 為替差損益（△は益） | -6,041 | -3,667 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 389,513 | -9,609 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -50,156 | 150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -339,120 | -384,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,216 | -67,703 |
| その他 | -79,074 | -1,817 |
| 小計 | -555,976 | -580,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,312 | 969 |
| 利息の支払額 | -1,014 | － |
| 法人税等の還付額 | 1,024 | － |
| 法人税等の支払額 | -94,186 | -15,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -648,840 | -594,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,499 | -8,646 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,750 | -2,485 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -92 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,322 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 16,438 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,840 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 12,373 | 3,263 |
| その他 | 3,759 | 21,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44,712 | 13,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,950 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 25 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,816 | -77,390 |
| その他 | -8,393 | -6,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 168,840 | -83,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,041 | 5,636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -429,247 | -658,464 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,402,331 | 1,973,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,973,084 | 1,268,914 |
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