トライアイズ（4840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -798,362 | 160,274 |
| 減価償却費 | 68,208 | 52,084 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 9,582 |
| のれん償却額 | 117,168 | 130,191 |
| 負ののれん一括償却額 | -659,297 | － |
| 株式報酬費用 | － | 12,384 |
| 減損損失 | 160,562 | 12,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 213,757 | -257,201 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -45,437 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,680 | -22,326 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 13,125 | -25,048 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -48,507 | -2,063 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -3,405 | － |
| 固定資産除却損 | 754 | 17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 10,085 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,343 | -1,130 |
| 雑収入 | -10,080 | － |
| 支払利息 | 7,392 | 2,398 |
| 為替差損益（△は益） | 20,634 | -1,444 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 597,573 | 48,283 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -18,708 | 257,651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 561,160 | 568,786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,194 | -124,425 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 616,455 | -269,995 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49,043 | -102,690 |
| その他 | -39,052 | 77,417 |
| 小計 | 631,766 | 524,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,721 | 952 |
| 利息の支払額 | -5,700 | -2,398 |
| 法人税等の還付額 | 5,117 | 25,097 |
| 法人税等の支払額 | -109,638 | -16,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 524,265 | 531,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結子会社株式取得による支出 | -188,739 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,044 | -11,325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,209 | -6,240 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -92 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,399 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 会員権の売却による収入 | 8,209 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,019 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 27,324 | 4,284 |
| その他 | 43,920 | 22,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,251 | 9,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,950 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 長期未払金の支払による支出 | -18,000 | -14,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 5 | 25 |
| 自己株式の取得による支出 | -44,634 | -86,137 |
| リース債務の返済による支出 | -3,961 | -3,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -518,540 | -253,734 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,634 | 2,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -118,160 | 289,570 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,402,331 | 2,245,192 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -38,979 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,245,192 | 2,216,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
