利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は690万円(前年同期は1,048百万円の回収)となりました。主な資金の増加要因は、税金等調整前四半期純利益218百万円、たな卸資産の減少208百万円、前受金の増加534百万円であります。主な資金の減少要因は、売上債権の増加210百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は10百万円(前年同期は33百万円の回収)となりました。これは主に、投資有価証券の清算による収入35百万円と投資有価証券取得による支出45百万円によるものです。

2014/08/14 11:04